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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL222.854.032,52
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.832.646,99
13100007LIVRES222.832.646,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA222.664.500,33
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL222.664.500,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO168.146,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA168.146,66
19000008OUTROS VALORES E BENS18.385,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.385,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.385,53
30000001COMPENSAÇÃO455.285.968,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.832.646,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO222.832.646,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS222.664.500,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO168.146,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES225.082.380,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA225.082.380,83
30430107PRÓPRIOS225.082.380,83
30900008CONTROLE7.370.940,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.370.000,00
30915055EMISSÕES3.685.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.255.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS940,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO678.140.000,55
40000008EXIGÍVEL96.839,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES96.839,83
49900006DIVERSAS96.839,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.505,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.505,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.334,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.334,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.499.575,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.499.575,52
61100004CAPITAL SOCIAL194.575.488,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO194.575.488,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS194.575.488,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.197.340,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.197.340,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.197.340,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.458.930,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.256,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.256,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA126,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.726.027,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.726.027,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.938.767,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.938.767,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.599.330,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.081.602,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA117.087,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.400.640,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.400.640,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS238.733,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.603,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.442,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.260,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO114.182,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS100.703,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS100.703,30
90000003COMPENSAÇÃO 455.285.968,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.832.646,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS222.832.646,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES225.082.380,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 225.082.380,83
90900000CONTROLE 7.370.940,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.370.000,00
90917055EMISSÕES3.685.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.255.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS940,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO678.140.956,52