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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.895.994,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.994.337,99
13100007LIVRES15.994.337,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.625,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145.625,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.848.712,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.560.957,20
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.287.755,14
18000009OUTROS CRÉDITOS891.903,92
18300008RENDAS A RECEBER118.733,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER118.733,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES773.170,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS773.170,38
19000008OUTROS VALORES E BENS6.752,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.752,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.752,67
30000001COMPENSAÇÃO17.574.368,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.994.337,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.994.337,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.848.712,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.625,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES879.216,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA879.216,00
30430107PRÓPRIOS879.216,00
30900008CONTROLE700.814,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915103RESGATES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS814,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.470.362,85
40000008EXIGÍVEL27.982,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.982,24
49900006DIVERSAS27.982,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.782,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.782,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.199,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.199,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.221.060,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.221.060,55
61100004CAPITAL SOCIAL13.984.565,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.340.466,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.340.466,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.355.901,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.118.075,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.118.075,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.023.394,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.023.394,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.918,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.796,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.122,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.030.762,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL287.739,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.569,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.569,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.381,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.654.072,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.654.072,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.471.124,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.471.124,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.436.634,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.436.634,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.346,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.346,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.873.421,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.793,43
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.798.628,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.798.628,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.166,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.680,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.798,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.798,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.554,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.554,26
90000003COMPENSAÇÃO 17.574.368,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.994.337,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.994.337,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES879.216,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 879.216,00
90900000CONTROLE 700.814,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917103RESGATES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS814,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.470.362,85