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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.075.611,13
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.877.069,64
13100007LIVRES12.877.069,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO118.726,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA118.726,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.758.343,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.909.021,45
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.849.321,67
18000009OUTROS CRÉDITOS5.188.788,82
18300008RENDAS A RECEBER87.769,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER87.769,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.101.019,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.576.564,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS524.455,18
19000008OUTROS VALORES E BENS6.752,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.752,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.752,67
30000001COMPENSAÇÃO14.150.818,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.877.069,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.877.069,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.758.343,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO118.726,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES713.085,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA713.085,00
30430107PRÓPRIOS713.085,00
30900008CONTROLE560.663,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915103RESGATES190.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS663,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.226.429,64
40000008EXIGÍVEL4.604.896,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.604.896,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.576.564,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.576.564,41
49900006DIVERSAS28.332,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.804,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.804,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.527,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.527,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.193.374,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.193.374,04
61100004CAPITAL SOCIAL11.025.073,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.455.575,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.455.575,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.430.501,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.083.661,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.083.661,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.749.600,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.749.600,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.381,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.381,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.270.679,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL198.987,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.150,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.150,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.877,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.001.663,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.001.663,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.806.321,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.806.321,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.694.492,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.694.492,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.346,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.346,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.947.398,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.097,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.883.301,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.883.301,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.529,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.068,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.773,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.773,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.554,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.554,26
90000003COMPENSAÇÃO 14.150.818,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.877.069,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.877.069,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES713.085,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 713.085,00
90900000CONTROLE 560.663,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917103RESGATES190.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS663,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.226.429,64