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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.072.895,69
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.158.473,58
13100007LIVRES12.158.473,58
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.112,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA75.112,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.083.361,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.083.361,58
18000009OUTROS CRÉDITOS904.669,44
18300008RENDAS A RECEBER63.747,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER63.747,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES840.921,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS840.921,90
19000008OUTROS VALORES E BENS6.752,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.752,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.752,67
30000001COMPENSAÇÃO14.099.423,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.158.473,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.158.473,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.083.361,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.112,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.320.530,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.320.530,00
30430107PRÓPRIOS1.320.530,00
30900008CONTROLE620.420,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS420,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.172.319,27
40000008EXIGÍVEL28.982,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.982,24
49900006DIVERSAS28.982,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.845,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.845,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.136,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.136,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61100004CAPITAL SOCIAL12.703.956,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.781.015,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.781.015,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.424.949,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.424.949,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO69.298,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.169,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.129,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.286.767,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL144.874,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.982,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.982,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.468,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.130.441,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.130.441,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.973.751,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.973.751,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.772.978,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.772.978,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.346,76
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.346,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.031.397,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.972,07
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.976.425,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.976.425,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.475,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.513,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.274,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.274,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.554,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.554,26
90000003COMPENSAÇÃO 14.099.423,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.158.473,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.158.473,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.320.530,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.320.530,00
90900000CONTROLE 620.420,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS420,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.172.319,27