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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL386.878.846,27
11000006DISPONIBILIDADES356.647,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS353.647,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS353.647,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS386.495.165,08
13100007LIVRES386.495.165,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO104.781,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA104.781,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR386.390.383,32
13185709Cotas de Fundos de Investimento386.390.383,32
18000009OUTROS CRÉDITOS2.698,75
18300008RENDAS A RECEBER2.698,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.698,75
19000008OUTROS VALORES E BENS24.335,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.335,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.335,20
30000001COMPENSAÇÃO469.240.404,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS386.495.165,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO386.495.165,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO104.781,76
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA386.390.383,32
30900008CONTROLE82.745.239,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS82.150.000,00
30915055EMISSÕES40.850.000,00
30915103RESGATES28.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS595.239,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO856.119.250,45
40000008EXIGÍVEL155.927,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES155.927,00
49900006DIVERSAS155.927,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR61.075,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.075,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA94.851,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO94.851,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO283.565.182,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO283.565.182,24
61100004CAPITAL SOCIAL287.715.398,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO305.793.827,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS305.793.827,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS18.078.429,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS412.876.229,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS412.876.229,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO100.754.037,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.759.190,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.994.846,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS312.122.192,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR311.521.818,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL580.312,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.060,88
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.060,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS309.718.492,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS309.718.492,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO96.731.852,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.770.348,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.961.504,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS212.420.314,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR212.420.314,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS536.714,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.329,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO488.698,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA140.648,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO348.049,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.610,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.610,30
90000003COMPENSAÇÃO 469.240.404,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS386.495.165,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS386.495.165,08
90900000CONTROLE 82.745.239,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE82.150.000,00
90917055EMISSÕES40.850.000,00
90917103RESGATES28.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS595.239,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO856.119.250,45