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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.182.756,03
11000006DISPONIBILIDADES8.796,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.796,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.796,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.137.219,64
13100007LIVRES74.137.219,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO165.461,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA165.461,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.971.758,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento73.971.758,12
19000008OUTROS VALORES E BENS36.739,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.739,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.739,89
30000001COMPENSAÇÃO76.368.188,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.137.219,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.137.219,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO165.461,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA73.971.758,12
30900008CONTROLE2.230.969,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.100.000,00
30915055EMISSÕES1.050.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS130.969,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.550.944,87
40000008EXIGÍVEL34.534,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.534,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.616,50
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.616,50
49900006DIVERSAS29.918,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.754,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.754,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.163,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.163,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.349.167,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.349.167,10
61100004CAPITAL SOCIAL70.538.171,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.538.171,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.538.171,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.522.862,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.522.862,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.021.446,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.984.504,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.036.941,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.501.416,41
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.077.064,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL420.933,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.418,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.418,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.723.808,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.723.808,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO22.892.159,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.986.909,99
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.905.249,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.610.325,97
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.610.325,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.065,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.455,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.922,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.922,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.257,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.257,36
90000003COMPENSAÇÃO 76.368.188,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.137.219,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.137.219,64
90900000CONTROLE 2.230.969,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.100.000,00
90917055EMISSÕES1.050.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS130.969,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.550.944,87