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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.110.637/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.880.265,87
11000006DISPONIBILIDADES7.800,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.800,01
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.800,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.484,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.484,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA68.484,23
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68.484,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.787.550,68
13100007LIVRES11.787.550,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.787.550,68
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.787.550,68
19000008OUTROS VALORES E BENS16.430,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.430,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.430,95
30000001COMPENSAÇÃO13.537.889,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.787.550,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.787.550,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL11.787.550,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES150.339,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA150.339,00
30430107PRÓPRIOS150.339,00
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.418.155,55
40000008EXIGÍVEL5.866,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.866,12
49900006DIVERSAS5.866,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR860,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS860,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.005,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.005,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.361.842,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.361.842,24
61100004CAPITAL SOCIAL14.361.842,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.361.842,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.361.842,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.009.889,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.009.889,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS558,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.604,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.604,61
71410100POSIÇÃO BANCADA1.604,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.988.934,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.988.934,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.791,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.791,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.497.331,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.497.331,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.171,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.171,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.449.043,50
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.449.043,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.574,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.711,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS483,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.481,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.481,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS899,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.541,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.541,97
90000003COMPENSAÇÃO 13.537.889,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.787.550,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.787.550,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES150.339,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 150.339,00
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.418.155,55