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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.498.891,99
11000006DISPONIBILIDADES7.667,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.667,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.667,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.474.945,66
13100007LIVRES68.474.945,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.409,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.409,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.422.535,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento68.422.535,91
19000008OUTROS VALORES E BENS16.278,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.278,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.278,45
30000001COMPENSAÇÃO70.607.309,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.474.945,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.474.945,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.409,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA68.422.535,91
30900008CONTROLE2.132.364,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.800.449,00
30915055EMISSÕES863.483,00
30915103RESGATES253.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO683.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS331.915,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO139.106.201,70
40000008EXIGÍVEL33.672,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.672,25
49900006DIVERSAS33.672,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.010,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.010,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.662,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.662,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.488.372,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.488.372,55
61100004CAPITAL SOCIAL60.460.494,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.556.199,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.556.199,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.095.705,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.415.526,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.415.526,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.949.641,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.720.324,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.229.316,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.465.885,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.462.073,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.811,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.811,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.438.679,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.438.679,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO33.265.741,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.721.956,54
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.543.784,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.975.826,46
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.975.826,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS185.740,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.537,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO114.515,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO72.515,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.371,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.371,43
90000003COMPENSAÇÃO 70.607.309,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.474.945,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.474.945,66
90900000CONTROLE 2.132.364,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.800.449,00
90917055EMISSÕES863.483,00
90917103RESGATES253.483,00
90917158CIRCULAÇÃO683.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS331.915,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO139.106.201,70