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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL160.503.455,58
11000006DISPONIBILIDADES9.066,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.066,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.066,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.467.255,57
13100007LIVRES160.467.255,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.558,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA138.558,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.328.697,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento160.328.697,37
19000008OUTROS VALORES E BENS27.133,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.133,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.133,87
30000001COMPENSAÇÃO165.260.008,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.467.255,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.467.255,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.558,20
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA160.328.697,37
30900008CONTROLE4.792.752,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.350.000,00
30915055EMISSÕES2.170.000,00
30915103RESGATES520.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.660.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS442.752,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO325.763.463,91
40000008EXIGÍVEL76.033,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.033,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.990,57
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8.990,57
49900006DIVERSAS67.042,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.845,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.845,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.197,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.197,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.628.907,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.628.907,36
61100004CAPITAL SOCIAL173.197.550,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO170.366.276,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS170.366.276,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.831.273,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.457.290,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.457.290,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO53.598.863,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.280.974,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.317.889,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.858.427,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.600.172,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.248.804,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.450,45
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.450,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.658.775,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.658.775,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.012.223,35
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.295.313,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.716.910,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.317.124,63
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.317.124,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS281.666,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO81.416,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO198.563,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO156.563,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.761,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.761,16
90000003COMPENSAÇÃO 165.260.008,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.467.255,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.467.255,57
90900000CONTROLE 4.792.752,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.350.000,00
90917055EMISSÕES2.170.000,00
90917103RESGATES520.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.660.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS442.752,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO325.763.463,91