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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.253.805,13
11000006DISPONIBILIDADES9.193,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.193,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.193,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.225.655,64
13100007LIVRES55.225.655,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.878,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.878,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.147.776,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento55.147.776,76
18000009OUTROS CRÉDITOS13,58
18300008RENDAS A RECEBER13,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13,58
19000008OUTROS VALORES E BENS18.942,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.942,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.942,30
30000001COMPENSAÇÃO56.603.627,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.225.655,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.225.655,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.878,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA55.147.776,76
30900008CONTROLE1.377.971,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS227.971,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.857.432,24
40000008EXIGÍVEL33.663,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.663,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.292,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.292,66
49900006DIVERSAS28.370,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.862,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.862,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.508,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.508,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.199.735,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.199.735,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.068.693,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.974.253,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.094.440,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.131.041,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.575.366,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL553.076,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.599,39
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.599,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.388.678,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.388.678,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.255.965,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.973.650,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.282.314,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.971.367,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.971.367,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.112,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.171,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.253,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.253,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.233,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.233,85
90000003COMPENSAÇÃO 56.603.627,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.225.655,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.225.655,64
90900000CONTROLE 1.377.971,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS227.971,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.857.432,24