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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.607.709/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.203.399,91
11000006DISPONIBILIDADES3.282,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.282,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.282,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.199.772,45
13100007LIVRES61.199.772,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA61.199.772,45
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL61.199.772,45
19000008OUTROS VALORES E BENS344,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS344,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS344,53
30000001COMPENSAÇÃO62.516.542,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.199.772,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.199.772,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS61.199.772,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.870,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.870,00
30430107PRÓPRIOS13.870,00
30900008CONTROLE1.302.900,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.302.900,00
30915055EMISSÕES651.450,00
30915103RESGATES68.100,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO583.350,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.719.942,36
40000008EXIGÍVEL4.124,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.124,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49900006DIVERSAS4.124,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR548,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS548,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.576,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.576,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.909.627,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.909.627,69
61100004CAPITAL SOCIAL57.909.627,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.083.960,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.083.960,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS174.332,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.594.703,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.594.703,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.698,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.698,08
71410100POSIÇÃO BANCADA40.698,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.551.875,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.602.290,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.527,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.348,66
71580212TERMO4.348,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.926.708,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.926.708,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.129,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.129,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS305.055,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS305.055,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS286.095,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA230.760,47
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.507,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.204,69
81550218TERMO35.204,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO623,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO623,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.807,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.228,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS548,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.239,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.239,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.152,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.152,61
90000003COMPENSAÇÃO 62.516.542,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.199.772,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.199.772,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.870,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.870,00
90900000CONTROLE 1.302.900,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.302.900,00
90917055EMISSÕES651.450,00
90917103RESGATES68.100,00
90917158CIRCULAÇÃO583.350,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.719.942,36