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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.971.138.524,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.059.470.398,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.059.470.398,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.059.470.398,28
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.059.470.398,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS911.579.435,24
13100007LIVRES651.156.499,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA651.156.499,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO651.156.499,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS260.422.936,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA260.422.936,04
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL260.422.936,04
18000009OUTROS CRÉDITOS55.443,40
18800003DIVERSOS55.443,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS55.443,40
19000008OUTROS VALORES E BENS33.247,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.247,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.247,43
30000001COMPENSAÇÃO2.923.786.748,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS911.579.435,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO911.579.435,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS911.579.435,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.268.650,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.268.650,00
30430107PRÓPRIOS2.268.650,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.977.088.663,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.977.088.663,34
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.977.088.663,34
30900008CONTROLE32.850.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.850.000,00
30915055EMISSÕES16.425.000,00
30915103RESGATES360.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.065.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.894.925.272,93
40000008EXIGÍVEL3.211.437,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.211.437,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.903.734,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.903.734,13
49900006DIVERSAS307.703,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA307.703,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO307.703,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.830.163.836,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.830.163.836,94
61100004CAPITAL SOCIAL1.838.416.246,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.838.172.840,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.838.172.840,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS243.405,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS489.372.324,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS489.372.324,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.951.767,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.951.767,11
71410100POSIÇÃO BANCADA31.951.767,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS457.393.719,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.771.518,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS418.622.200,68
71580315FUTURO418.622.200,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.837,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.837,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS351.609.073,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS351.609.073,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO102.374,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.374,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS349.971.823,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.104.973,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS347.729.924,66
81550218TERMO152.192,87
81550311FUTURO347.577.731,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO136.925,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO136.925,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.463.815,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO335.063,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.882,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.047.609,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.047.609,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.259,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS71.060,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS71.060,36
90000003COMPENSAÇÃO 2.923.786.748,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS911.579.435,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS911.579.435,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.268.650,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.268.650,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.977.088.663,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.977.088.663,34
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.977.088.663,34
90900000CONTROLE 32.850.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.850.000,00
90917055EMISSÕES16.425.000,00
90917103RESGATES360.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.065.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.894.925.272,93