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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL353.825.001,14
11000006DISPONIBILIDADES48.914,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.914,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.914,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS352.833.061,61
13100007LIVRES352.833.061,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA306.601.384,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO306.601.384,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.231.677,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46.231.677,39
18000009OUTROS CRÉDITOS912.900,75
18300008RENDAS A RECEBER54.579,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER54.579,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES858.321,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES858.321,20
19000008OUTROS VALORES E BENS30.124,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.124,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.124,24
30000001COMPENSAÇÃO583.953.115,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS352.833.061,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO352.833.061,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS306.601.384,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.231.677,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.350.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.350.000,00
30430107PRÓPRIOS15.350.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.948.924,25
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.948.924,25
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.469.641,25
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS479.283,00
30900008CONTROLE206.821.129,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS206.531.206,29
30915055EMISSÕES99.444.897,72
30915103RESGATES86.491.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.594.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS289.923,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO937.778.116,79
40000008EXIGÍVEL4.650.268,72
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.734.323,54
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.734.323,54
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.734.323,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES915.945,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES858.321,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES858.321,20
49900006DIVERSAS57.623,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.188,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.188,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.435,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.435,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO266.432.259,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO266.432.259,77
61100004CAPITAL SOCIAL238.145.427,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO311.264.492,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS311.264.492,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS73.119.065,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.006.266.270,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.006.234.201,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO626.020.599,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS614.648.487,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.372.111,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS380.213.602,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.365.529,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.402.487,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.182,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.057.976,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.057.976,58
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.291,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS285.227.328,38
71580315FUTURO285.227.328,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO141.806,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.806,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS32.068,92
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS32.068,92
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS32.068,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS923.523.798,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS923.523.798,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO657.758.994,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS616.479.031,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.279.963,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS265.090.140,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA323,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.915.746,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA528,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS257.009.970,19
81550311FUTURO257.009.970,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO163.571,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO163.571,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS661.692,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO277.760,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO382.244,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA171.698,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO210.546,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.970,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.970,33
90000003COMPENSAÇÃO 583.953.115,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS352.833.061,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS352.833.061,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.350.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.350.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.948.924,25
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.948.924,25
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.948.924,25
90900000CONTROLE 206.821.129,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE206.531.206,29
90917055EMISSÕES99.444.897,72
90917103RESGATES86.491.411,57
90917158CIRCULAÇÃO20.594.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS289.923,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO937.778.116,79