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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL467.866.387,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ166.566.891,36
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS166.566.891,36
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA166.566.891,36
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL166.566.891,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.493.091,54
13100007LIVRES221.371.954,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA221.371.954,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO221.371.954,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS79.121.137,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA79.121.137,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL79.121.137,53
18000009OUTROS CRÉDITOS771.075,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES771.075,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES771.075,91
19000008OUTROS VALORES E BENS35.328,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.328,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.328,87
30000001COMPENSAÇÃO780.032.613,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS300.493.091,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO300.493.091,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS300.493.091,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES52.850,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA52.850,00
30430107PRÓPRIOS52.850,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES469.556.672,06
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS469.556.672,06
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS469.556.672,06
30900008CONTROLE9.930.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.930.000,00
30915055EMISSÕES4.965.000,00
30915103RESGATES520.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.445.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.247.899.001,28
40000008EXIGÍVEL149.186,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES149.186,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49524004COTAS A RESGATAR0,20
49900006DIVERSAS149.186,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA149.186,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO149.186,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO489.427.567,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO489.427.567,90
61100004CAPITAL SOCIAL479.090.715,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO469.391.343,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS469.391.343,83
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.699.372,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS271.550.782,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS271.550.782,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.796.219,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.796.219,10
71410100POSIÇÃO BANCADA5.796.219,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS265.746.143,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.158.930,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.537.136,41
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.537.136,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS243.050.077,00
71580315FUTURO243.050.077,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.420,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.420,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS293.261.149,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS293.261.149,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS292.334.563,86
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.103,59
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80.743,37
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80.743,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS292.185.615,61
81550311FUTURO292.185.615,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.101,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.101,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS905.611,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO142.899,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.175,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO747.256,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA747.256,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.279,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.974,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.974,87
90000003COMPENSAÇÃO 780.032.613,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS300.493.091,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS300.493.091,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES52.850,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 52.850,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 469.556.672,06
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS469.556.672,06
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO469.556.672,06
90900000CONTROLE 9.930.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.930.000,00
90917055EMISSÕES4.965.000,00
90917103RESGATES520.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.445.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.247.899.001,28