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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.016.453.760,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ129.560,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS129.560,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA129.560,31
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL129.560,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.016.271.634,24
13100007LIVRES1.016.271.634,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.016.271.634,24
13110640Letras Financeiras1.016.271.634,24
19000008OUTROS VALORES E BENS52.566,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.566,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.566,05
30000001COMPENSAÇÃO1.035.594.581,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.016.271.634,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.016.271.634,24
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA1.016.271.634,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.032.947,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.032.947,00
30430107PRÓPRIOS1.032.947,00
30900008CONTROLE18.290.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.290.000,00
30915055EMISSÕES9.145.000,00
30915103RESGATES285.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.860.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.052.048.341,84
40000008EXIGÍVEL316.556,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES316.556,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS316.556,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR73,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS73,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA226.000,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO226.000,99
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS90.481,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO962.991.302,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO962.991.302,07
61100004CAPITAL SOCIAL946.248.752,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO946.628.048,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS946.628.048,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS379.295,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.629.465,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.629.465,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ127.719,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS127.719,01
71410100POSIÇÃO BANCADA127.719,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.497.322,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA53.732.083,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.709.122,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.709.122,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA628.304,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO427.812,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO427.812,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.423,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.423,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.483.562,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.483.562,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.739.185,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.675.651,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO63.534,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.534,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.524.479,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO140.607,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS183.082,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.183.050,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.183.050,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.739,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS219.897,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS219.897,48
90000003COMPENSAÇÃO 1.035.594.581,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.016.271.634,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.016.271.634,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.032.947,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.032.947,00
90900000CONTROLE 18.290.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.290.000,00
90917055EMISSÕES9.145.000,00
90917103RESGATES285.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.860.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.052.048.341,84