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Competência:	09/2026
Nome do Fundo/Classe:	RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE	CNPJ do Fundo/Classe:	63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	102.488.014,74
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	192.489,76
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	192.489,76
12110005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	192.489,76
12110036	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	192.489,76
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	82.468.095,42
13100007	LIVRES	82.468.095,42
13120001	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	82.468.095,42
13120104	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	78.650.580,03
13120159	BDR - Certificado de Depósito de Ações	3.817.515,39
18000009	OUTROS CRÉDITOS	19.811.514,92
18300008	RENDAS A RECEBER	369.164,30
18360000	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER	194.261,96
18365005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER	174.902,34
18400001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	19.436.212,86
18488009	DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.436.212,86
18800003	DIVERSOS	6.137,76
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	6.137,76
19000008	OUTROS VALORES E BENS	15.914,64
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	15.914,64
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	15.914,64
30000001	COMPENSAÇÃO	90.830.390,42
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.468.095,42
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	82.468.095,42
30330757	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	82.468.095,42
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	6.602.295,00
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	6.602.295,00
30430107	PRÓPRIOS	6.602.295,00
30900008	CONTROLE	1.760.000,00
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	1.760.000,00
30915055	EMISSÕES	900.000,00
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	860.000,00
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	193.318.405,16
40000008	EXIGÍVEL	41.019,58
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.019,58
49900006	DIVERSAS	41.019,58
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	41.019,58
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.019,58
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.415.037,79
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.415.037,79
61100004	CAPITAL SOCIAL	89.311.448,13
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	89.311.448,13
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	89.311.448,13
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.103.589,66
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.103.589,66
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	92.147.851,45
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	92.147.851,45
71100001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.644.590,57
71180007	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.644.590,57
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	13,22
71370006	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	13,22
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.256,18
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.256,18
71410100	POSIÇÃO BANCADA	13.256,18
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	73.474.850,81
71520007	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	62.018.156,76
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.345.727,42
71540362	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO	11.345.727,42
71577005	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	110.966,63
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.140,67
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	15.140,67
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	82.115.894,08
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	82.115.894,08
81200001	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	18.844.693,80
81230002	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.844.693,80
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	29.004,72
81310001	DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	29.004,72
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	980.462,22
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	297.533,10
81530001	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	348.647,20
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	334.281,92
81540369	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO	334.281,92
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.003,07
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	52.444,89
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.366,33
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	189.386,96
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	189.386,96
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.804,89
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	62.005.730,27
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	62.005.730,27
90000003	COMPENSAÇÃO	90.830.390,42
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.468.095,42
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	82.468.095,42
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	6.602.295,00
90430006	VALORES CUSTODIADOS	6.602.295,00
90900000	CONTROLE	1.760.000,00
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	1.760.000,00
90917055	EMISSÕES	900.000,00
90917158	CIRCULAÇÃO	860.000,00
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	193.318.405,16