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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.782.454/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.267.244.004,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ292.121,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS292.121,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA292.121,82
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO292.121,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS799.251.633,65
13100007LIVRES799.251.633,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL799.251.633,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS720.398.900,51
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações78.852.733,14
18000009OUTROS CRÉDITOS467.698.097,39
18300008RENDAS A RECEBER695.721,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER30.361,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER665.360,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES467.002.375,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES244.991.585,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.010.789,77
19000008OUTROS VALORES E BENS2.151,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.151,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.151,44
30000001COMPENSAÇÃO840.734.751,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS799.251.633,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO799.251.633,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL799.251.633,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.033.118,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.033.118,00
30430107PRÓPRIOS22.033.118,00
30900008CONTROLE19.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.450.000,00
30915055EMISSÕES9.725.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.725.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.107.978.755,95
40000008EXIGÍVEL245.075.851,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES245.075.851,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES244.983.099,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES244.983.099,29
49900006DIVERSAS92.752,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR331,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS331,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA92.420,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO92.420,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.941.137,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.941.137,01
61100004CAPITAL SOCIAL84.941.137,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.941.137,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.941.137,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.006.103.671,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.006.103.671,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.016.660,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.016.660,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.002,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.002,77
71410100POSIÇÃO BANCADA3.002,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS992.081.882,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.715.148,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL937.366.734,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.125,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.125,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS68.876.655,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS68.876.655,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES15.726.534,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.726.534,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.826,79
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL957,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.868,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.755,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.978,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS331,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.654,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.654,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.037.538,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.037.538,87
90000003COMPENSAÇÃO 840.734.751,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS799.251.633,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS799.251.633,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.033.118,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.033.118,00
90900000CONTROLE 19.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.450.000,00
90917055EMISSÕES9.725.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.725.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.107.978.755,95