| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,796846000000 | 0,00 | 0,00 | 179210853,40 | 178903812,05 | 1655 | 05/10/2026 |
| 02 | 63,725655000000 | 0,00 | 0,00 | 184804399,50 | 184473311,05 | 1660 | 09/10/2026 |
| 05 | 63,070174000000 | 0,00 | 0,00 | 198671048,10 | 198273465,65 | 1658 | 09/10/2026 |
| 06 | 62,563592000000 | 0,00 | 0,00 | 197075314,80 | 196740665,66 | 1659 | 15/10/2026 |
| 07 | 62,234375000000 | 0,00 | 0,00 | 196038281,25 | 195646782,37 | 1655 | 14/10/2026 |
| 08 | 62,006987000000 | 0,00 | 0,00 | 195322009,05 | 194923986,00 | 1657 | 14/10/2026 |
| 09 | 62,679484000000 | 0,00 | 0,00 | 197440374,60 | 197028410,54 | 1657 | 14/10/2026 |
| 13 | 62,775160000000 | 0,00 | 0,00 | 197741754,00 | 197335192,82 | 1657 | 14/10/2026 |
| 14 | 62,420214000000 | 0,00 | 0,00 | 199744684,80 | 199396467,71 | 1657 | 15/10/2026 |
| 15 | 61,714315000000 | 0,00 | 0,00 | 200571523,75 | 200237185,57 | 1663 | 16/10/2026 |
| 16 | 61,610428000000 | 0,00 | 0,00 | 200233891,00 | 199894785,08 | 1666 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |