| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,885843600000 | 0,00 | 0,00 | 24354337,47 | 24261239,43 | 564 | 06/10/2026 |
| 02 | 61,140112200000 | 0,00 | 0,00 | 24456044,90 | 24363180,81 | 564 | 09/10/2026 |
| 05 | 58,571860100000 | 0,00 | 0,00 | 23428744,05 | 23338652,87 | 571 | 09/10/2026 |
| 06 | 58,204971300000 | 0,00 | 0,00 | 23281988,52 | 23192672,58 | 571 | 14/10/2026 |
| 07 | 58,528561900000 | 0,00 | 0,00 | 23411424,76 | 23322266,72 | 571 | 16/10/2026 |
| 08 | 58,219966800000 | 0,00 | 0,00 | 23287986,74 | 23199041,96 | 588 | 16/10/2026 |
| 09 | 58,380046200000 | 0,00 | 0,00 | 23352018,49 | 23263603,32 | 588 | 14/10/2026 |
| 13 | 58,053702300000 | 0,00 | 0,00 | 23221480,95 | 23133311,10 | 586 | 14/10/2026 |
| 14 | 57,319127500000 | 0,00 | 0,00 | 22927651,00 | 22839686,93 | 584 | 15/10/2026 |
| 15 | 56,879901200000 | 0,00 | 0,00 | 22751960,50 | 22664272,15 | 588 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |