| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,399059000000 | 0,00 | 0,00 | 3224225233,80 | 3224982139,86 | 755 | 06/10/2026 |
| 02 | 55,427054000000 | 0,00 | 0,00 | 3225854542,80 | 3226633992,36 | 755 | 06/10/2026 |
| 05 | 55,455017000000 | 0,00 | 0,00 | 3227481989,40 | 3228228743,75 | 774 | 09/10/2026 |
| 06 | 55,484718000000 | 0,00 | 0,00 | 3229210587,60 | 3229981030,58 | 774 | 09/10/2026 |
| 07 | 55,513966000000 | 0,00 | 0,00 | 3230912821,20 | 3231303825,52 | 773 | 09/10/2026 |
| 08 | 55,543589000000 | 0,00 | 0,00 | 3232636879,80 | 3233051746,00 | 772 | 14/10/2026 |
| 09 | 55,571194000000 | 0,00 | 0,00 | 3234243490,80 | 3234681255,90 | 778 | 14/10/2026 |
| 13 | 55,598222000000 | 0,00 | 0,00 | 3235816520,40 | 3236274897,96 | 780 | 14/10/2026 |
| 14 | 55,624354000000 | 0,00 | 0,00 | 3237337402,80 | 3237820166,92 | 782 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |