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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.154.787,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.946.556,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.946.556,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.946.556,89
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.946.556,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.116.862,14
13100007LIVRES28.384.522,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.508.615,00
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.508.615,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.875.907,02
13185905OUTROS26.875.907,02
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.732.340,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.732.340,12
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL10.732.340,12
18000009OUTROS CRÉDITOS1.066.786,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.062.990,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.062.990,81
18800003DIVERSOS3.796,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.796,10
19000008OUTROS VALORES E BENS24.581,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.581,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.581,69
30000001COMPENSAÇÃO59.047.997,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.116.862,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.116.862,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.732.340,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.508.615,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL26.875.907,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.385,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.385,00
30430107PRÓPRIOS16.385,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.474.750,82
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS18.474.750,82
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS18.474.750,82
30900008CONTROLE1.440.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.440.000,00
30915055EMISSÕES720.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO670.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO106.202.785,59
40000008EXIGÍVEL197.083,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES197.083,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES172.798,37
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES172.798,36
49900006DIVERSAS24.284,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.262,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.262,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.832.236,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.832.236,56
61100004CAPITAL SOCIAL65.439.371,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.333.620,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.333.620,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.105.750,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.242.113,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.242.113,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ122.763,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS122.763,66
71410100POSIÇÃO BANCADA122.763,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.109.178,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA245.748,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.445.143,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO208.818,60
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO208.818,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.209.415,43
71580315FUTURO8.209.415,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.171,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.171,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.116.645,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.116.645,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.844.663,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA896,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.653.686,30
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO204.800,41
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO204.800,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.984.784,48
81550218TERMO409,46
81550311FUTURO4.984.375,02
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO495,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO495,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS264.481,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.708,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS86.570,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO130.547,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.547,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.654,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.500,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.500,03
90000003COMPENSAÇÃO 59.047.997,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.116.862,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.116.862,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.385,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.385,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 18.474.750,82
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS18.474.750,82
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO18.474.750,82
90900000CONTROLE 1.440.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.440.000,00
90917055EMISSÕES720.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO670.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO106.202.785,59