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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.212.477,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.462,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.462,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.462,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.462,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.185.341,99
13100007LIVRES40.185.341,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA40.185.341,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL40.185.341,99
19000008OUTROS VALORES E BENS16.672,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.672,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.672,58
30000001COMPENSAÇÃO40.893.939,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.185.341,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.185.341,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS40.185.341,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.598,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.598,00
30430107PRÓPRIOS8.598,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.106.417,41
40000008EXIGÍVEL9.947,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.947,15
49900006DIVERSAS9.947,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.459,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.459,02
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.488,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.984.897,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.984.897,64
61100004CAPITAL SOCIAL37.002.544,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.002.544,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.002.544,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.179.815,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.179.815,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.056,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.056,32
71410100POSIÇÃO BANCADA6.056,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.162.552,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.772.688,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.122,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.113,12
71580212TERMO5.113,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO377.628,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO377.628,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.206,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.206,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS962.183,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS962.183,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS868.698,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA457.189,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.173,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.490,19
81550218TERMO5.490,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO393.845,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO393.845,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.911,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.519,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS42.890,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.797,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.797,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.703,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.572,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.572,59
90000003COMPENSAÇÃO 40.893.939,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.185.341,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.185.341,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.598,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.598,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.106.417,41