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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.820.437,15
11000006DISPONIBILIDADES22.700,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.700,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.700,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.618.502,26
13100007LIVRES35.618.502,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.618.502,26
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.618.502,26
18000009OUTROS CRÉDITOS163.377,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS163.377,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS163.377,26
19000008OUTROS VALORES E BENS15.856,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.856,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.856,77
30000001COMPENSAÇÃO42.487.894,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.618.502,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.618.502,26
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL35.618.502,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.392,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.392,00
30430107PRÓPRIOS29.392,00
30900008CONTROLE6.840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.840.000,00
30915055EMISSÕES3.420.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.020.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.308.331,41
40000008EXIGÍVEL24.061,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.061,89
49900006DIVERSAS24.061,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.061,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.061,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.897.371,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.897.371,52
61100004CAPITAL SOCIAL34.642.854,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.563.415,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.563.415,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.438,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.296.743,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.296.743,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO127.362,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.362,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.736,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.736,77
71410100POSIÇÃO BANCADA2.736,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.735.501,45
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.735.501,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS431.142,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS431.142,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.397.739,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.397.739,44
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO79.572,84
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79.572,84
81150106CARTEIRA PRÓPRIA79.572,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO79.596,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.596,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.028.593,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.028.593,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.870,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.364,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.267,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO147.396,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA147.396,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.842,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.106,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.106,64
90000003COMPENSAÇÃO 42.487.894,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.618.502,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.618.502,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.392,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.392,00
90900000CONTROLE 6.840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.840.000,00
90917055EMISSÕES3.420.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.020.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.308.331,41