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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL445.625.948,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.235,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.235,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA28.235,63
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL28.235,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS445.556.731,01
13100007LIVRES445.556.731,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA445.556.731,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL445.556.731,01
19000008OUTROS VALORES E BENS40.982,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.982,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.982,24
30000001COMPENSAÇÃO455.370.379,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS445.556.731,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO445.556.731,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS445.556.731,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES103.648,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA103.648,00
30430107PRÓPRIOS103.648,00
30900008CONTROLE9.710.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.710.000,00
30915055EMISSÕES4.855.000,00
30915103RESGATES955.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO900.996.327,89
40000008EXIGÍVEL638.669,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES638.669,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES570.496,51
49524004COTAS A RESGATAR570.496,51
49900006DIVERSAS68.173,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.380,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.380,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.792,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.792,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO420.776.822,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO420.776.822,71
61100004CAPITAL SOCIAL402.741.206,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO402.852.535,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS402.852.535,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS111.329,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80.110.949,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS80.110.949,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.736,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.736,94
71410100POSIÇÃO BANCADA17.736,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.083.428,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.965.626,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.303,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.934,55
71580212TERMO5.934,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO58.104.564,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO58.104.564,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.784,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.784,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS55.900.493,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS55.900.493,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.464.058,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.309.478,68
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA130.923,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.656,41
81550218TERMO23.656,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS408.383,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.432,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO351.186,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA351.186,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.759,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.051,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.051,95
90000003COMPENSAÇÃO 455.370.379,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS445.556.731,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS445.556.731,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES103.648,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 103.648,00
90900000CONTROLE 9.710.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.710.000,00
90917055EMISSÕES4.855.000,00
90917103RESGATES955.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO900.996.327,89