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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.644/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL208.804.706,70
11000006DISPONIBILIDADES1.151,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.151,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.151,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208.766.407,57
13100007LIVRES208.766.407,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA208.766.407,57
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL129.670.859,40
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL79.095.548,17
19000008OUTROS VALORES E BENS37.147,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.147,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.147,73
30000001COMPENSAÇÃO207.812.855,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.952.601,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO203.952.601,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS203.952.601,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES270.254,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA270.254,00
30430107PRÓPRIOS270.254,00
30900008CONTROLE3.590.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.590.000,00
30915055EMISSÕES1.795.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.795.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO416.617.561,73
40000008EXIGÍVEL32.732,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.732,35
49900006DIVERSAS32.732,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.732,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.732,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO196.301.265,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO196.301.265,91
61100004CAPITAL SOCIAL185.839.685,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO185.839.685,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS185.839.685,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.461.579,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.461.579,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.742.948,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.742.948,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.759,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.759,61
71410100POSIÇÃO BANCADA2.759,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.729.620,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.693.316,19
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA152,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.723,48
71580212TERMO23.723,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.012.428,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.012.428,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.568,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.568,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.727.759,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.727.759,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.983.123,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.535.713,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59.477,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.027,68
81550218TERMO27.027,68
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.605.341,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.605.341,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS227.652,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.091,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.996,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO190.713,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA190.713,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.850,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.711,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.711,04
90000003COMPENSAÇÃO 207.812.855,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.952.601,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS203.952.601,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES270.254,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 270.254,00
90900000CONTROLE 3.590.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.590.000,00
90917055EMISSÕES1.795.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.795.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO416.617.561,73