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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.017.072/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.596.868,07
11000006DISPONIBILIDADES4.688,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.297,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.297,51
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS390,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS390,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.586.317,57
13100007LIVRES4.586.317,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.586.317,57
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.586.317,57
18000009OUTROS CRÉDITOS1.517,30
18800003DIVERSOS1.517,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.517,30
19000008OUTROS VALORES E BENS4.345,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.345,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.345,19
30000001COMPENSAÇÃO4.701.802,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.586.317,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.586.317,57
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.586.317,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.485,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.485,00
30430107PRÓPRIOS15.485,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.298.670,64
40000008EXIGÍVEL5.166,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.166,86
49900006DIVERSAS5.166,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR738,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS738,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.428,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.428,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.557.265,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.557.265,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.177,26
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.177,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.790,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.790,02
71410100POSIÇÃO BANCADA2.790,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.546.349,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.546.349,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.948,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.948,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.965.564,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.965.564,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.084,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.084,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.918.437,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.918.437,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.736,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.548,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS577,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.523,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.523,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.086,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.306,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.306,44
90000003COMPENSAÇÃO 4.701.802,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.586.317,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.586.317,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.485,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.485,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.298.670,64