Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.785.685,00
11000006DISPONIBILIDADES8.889,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.889,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.889,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.768.669,32
13100007LIVRES26.768.669,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.134,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA50.134,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.718.535,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento26.718.535,18
19000008OUTROS VALORES E BENS8.126,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.126,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.126,36
30000001COMPENSAÇÃO33.358.890,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.768.669,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.768.669,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.134,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA26.718.535,18
30900008CONTROLE6.590.221,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.540.000,00
30915055EMISSÕES3.270.000,00
30915103RESGATES2.860.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO410.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS50.221,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.144.575,65
40000008EXIGÍVEL29.855,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.855,57
49900006DIVERSAS29.855,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.379,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.379,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.476,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.476,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.684.174,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.684.174,61
61100004CAPITAL SOCIAL34.255.886,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.170.876,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.170.876,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS85.009,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58.257.588,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS58.257.588,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.405.247,26
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.350.625,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.054.621,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.852.341,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.850.041,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.299,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.299,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS67.185.934,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS67.185.934,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.469.553,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.351.950,48
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.117.603,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.533.338,54
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.533.338,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.025,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.356,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.981,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO60.981,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.016,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.016,44
90000003COMPENSAÇÃO 33.358.890,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.768.669,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.768.669,32
90900000CONTROLE 6.590.221,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.540.000,00
90917055EMISSÕES3.270.000,00
90917103RESGATES2.860.000,00
90917158CIRCULAÇÃO410.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS50.221,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.144.575,65