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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL135.626.899,31
11000006DISPONIBILIDADES8.101,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.101,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.101,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.604.035,88
13100007LIVRES135.604.035,88
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.964,19
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA93.964,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.510.071,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento135.510.071,69
18000009OUTROS CRÉDITOS4.585,27
18300008RENDAS A RECEBER4.585,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.585,27
19000008OUTROS VALORES E BENS10.177,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.177,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.177,04
30000001COMPENSAÇÃO147.125.860,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.604.035,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO135.604.035,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.964,19
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA135.510.071,69
30900008CONTROLE11.521.824,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.478.269,00
30915055EMISSÕES5.692.278,00
30915103RESGATES2.900.341,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.885.650,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS43.555,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO282.752.759,60
40000008EXIGÍVEL50.855,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.855,34
49900006DIVERSAS50.855,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.118,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.118,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.736,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.736,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.731.317,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.731.317,74
61100004CAPITAL SOCIAL82.659.332,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO95.826.472,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS95.826.472,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.167.140,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS194.218.192,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS194.218.192,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.609.878,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.004.182,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.605.696,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.608.313,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR161.598.764,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.181,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.368,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.368,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS163.373.465,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS163.373.465,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.965.091,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.008.587,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.956.503,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.155.079,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.155.079,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS226.851,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.372,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.676,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO155.802,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO113.802,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.443,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.443,50
90000003COMPENSAÇÃO 147.125.860,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.604.035,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS135.604.035,88
90900000CONTROLE 11.521.824,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.478.269,00
90917055EMISSÕES5.692.278,00
90917103RESGATES2.900.341,00
90917158CIRCULAÇÃO2.885.650,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS43.555,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO282.752.759,60