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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.354.666.087,92
11000006DISPONIBILIDADES67.329,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.329,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.329,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.354.561.134,72
13100007LIVRES1.354.561.134,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.403.497,62
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.403.497,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.353.157.637,10
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.353.157.637,10
18000009OUTROS CRÉDITOS1.681,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.681,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.681,31
19000008OUTROS VALORES E BENS35.942,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.942,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.942,57
30000001COMPENSAÇÃO1.376.166.739,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.354.561.134,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.354.561.134,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.403.497,62
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.353.157.637,10
30900008CONTROLE21.605.604,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.940.000,00
30915055EMISSÕES9.920.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.170.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.665.604,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.730.832.827,45
40000008EXIGÍVEL569.085,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES569.085,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES122.625,61
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS122.625,61
49900006DIVERSAS446.459,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR121.239,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.239,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA325.220,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO325.220,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.221.313.602,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.221.313.602,65
61100004CAPITAL SOCIAL1.114.868.102,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.114.868.102,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.114.868.102,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS883.675.969,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS883.675.969,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO354.623.811,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.248.081,06
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR331.375.730,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS529.052.158,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR523.839.301,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.171.832,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO41.024,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41.024,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS750.892.569,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS750.892.569,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO347.307.311,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.244.274,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.063.037,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS401.532.405,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR401.532.405,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.917.832,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO231.318,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.684.826,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA218.310,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.466.515,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS135.020,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS135.020,14
90000003COMPENSAÇÃO 1.376.166.739,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.354.561.134,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.354.561.134,72
90900000CONTROLE 21.605.604,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.940.000,00
90917055EMISSÕES9.920.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.170.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.665.604,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.730.832.827,45