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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.497.049.331,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS701.176.661,97
13100007LIVRES699.432.040,87
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.480.568,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.480.568,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL697.951.472,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS697.951.472,69
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.901,10
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO221.901,10
13345109FUTUROS221.901,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.522.720,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.522.720,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.522.720,00
18000009OUTROS CRÉDITOS795.833.727,34
18300008RENDAS A RECEBER13.002.103,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.002.103,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES782.830.637,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS782.830.637,04
18800003DIVERSOS987,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS987,07
19000008OUTROS VALORES E BENS35.942,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.942,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.942,57
30000001COMPENSAÇÃO1.418.931.014,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS700.954.760,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO700.954.760,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL699.474.192,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.480.568,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.247.456,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.247.456,00
30430107PRÓPRIOS23.247.456,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.826.425,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.826.425,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.075.625,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS750.800,00
30900008CONTROLE679.902.372,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS679.893.088,00
30915055EMISSÕES339.450.000,00
30915103RESGATES262.321.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO78.121.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.284,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.915.980.346,54
40000008EXIGÍVEL1.072.392,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.072.392,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES956.402,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES956.402,22
49900006DIVERSAS115.989,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR70.875,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.875,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.114,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.114,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.485.879.312,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.485.879.312,34
61100004CAPITAL SOCIAL1.222.782.814,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.258.761.711,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.258.761.711,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS35.978.897,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.265.699.605,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.265.698.987,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO629.347.504,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS629.347.504,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO84.130,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.522,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.607,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS636.267.353,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.303.544,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO77.655,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.655,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.508.166,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.552.520,41
71580315FUTURO7.552.520,41
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO595.825.466,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO595.825.466,76
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS617,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS617,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS617,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.255.601.978,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.255.601.978,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES648.190.902,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS648.190.902,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS606.920.497,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.486,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.077.806,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.651.352,23
81550311FUTURO7.651.352,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO597.040.851,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO597.040.851,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS387.307,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO205.010,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO180.609,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA172.526,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.082,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.235,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.235,58
90000003COMPENSAÇÃO 1.418.931.014,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS700.954.760,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS700.954.760,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.247.456,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.247.456,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.826.425,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.826.425,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.826.425,00
90900000CONTROLE 679.902.372,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE679.893.088,00
90917055EMISSÕES339.450.000,00
90917103RESGATES262.321.545,76
90917158CIRCULAÇÃO78.121.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.284,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.915.980.346,54