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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.909.778,52
11000006DISPONIBILIDADES15.479,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.479,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.479,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.878.049,12
13100007LIVRES51.878.049,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO82.884,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA82.884,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.795.164,87
13185709Cotas de Fundos de Investimento51.795.164,87
19000008OUTROS VALORES E BENS16.250,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.250,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.250,11
30000001COMPENSAÇÃO86.201.437,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.878.049,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.878.049,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO82.884,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA51.795.164,87
30900008CONTROLE34.323.388,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS34.243.222,00
30915055EMISSÕES14.931.074,00
30915103RESGATES17.081.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.231.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS80.166,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO138.111.216,10
40000008EXIGÍVEL31.451,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.451,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.192,45
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.192,45
49900006DIVERSAS22.259,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.730,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.730,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.528,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.528,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.939.086,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.939.086,54
61100004CAPITAL SOCIAL30.698.628,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.276.213,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.276.213,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.577.585,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.253.259,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.253.259,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.934.245,98
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.299.991,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.634.254,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.319.013,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.230.667,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.067,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.278,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.278,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.314.018,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.314.018,72
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.046.751,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.300.924,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.745.826,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.114.251,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.114.251,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.281,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.230,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.363,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO28.363,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.734,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.734,57
90000003COMPENSAÇÃO 86.201.437,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.878.049,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.878.049,12
90900000CONTROLE 34.323.388,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE34.243.222,00
90917055EMISSÕES14.931.074,00
90917103RESGATES17.081.074,00
90917158CIRCULAÇÃO2.231.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS80.166,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO138.111.216,10