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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.060.218.849,47
11000006DISPONIBILIDADES46.496,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.496,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.496,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.059.378.774,74
13100007LIVRES1.059.378.774,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO459.152,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA459.152,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.058.919.621,96
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.058.919.621,96
18000009OUTROS CRÉDITOS757.635,80
18300008RENDAS A RECEBER754.647,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER754.647,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.988,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.988,57
19000008OUTROS VALORES E BENS35.942,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.942,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.942,57
30000001COMPENSAÇÃO1.410.358.465,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.059.378.774,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.059.378.774,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO459.152,78
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.058.919.621,96
30900008CONTROLE350.979.690,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.700.000,00
30915055EMISSÕES171.600.000,00
30915103RESGATES130.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS279.690,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.470.577.314,60
40000008EXIGÍVEL347.625,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES347.625,00
49900006DIVERSAS347.625,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR88.857,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.857,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA258.767,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO258.767,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO853.205.267,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO853.205.267,03
61100004CAPITAL SOCIAL865.878.802,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO888.211.242,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS888.211.242,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS22.332.440,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.016.492.944,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.016.492.944,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO292.685.234,69
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.847.917,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR283.837.317,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS723.807.709,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR722.153.426,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.586.816,55
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO67.466,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67.466,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS809.826.986,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS809.826.986,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO283.913.383,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.897.813,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR275.015.569,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS524.143.476,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR524.143.476,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.548.656,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO114.451,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.432.517,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA414.735,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.017.781,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS221.469,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS221.469,74
90000003COMPENSAÇÃO 1.410.358.465,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.059.378.774,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.059.378.774,74
90900000CONTROLE 350.979.690,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.700.000,00
90917055EMISSÕES171.600.000,00
90917103RESGATES130.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO48.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS279.690,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.470.577.314,60