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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL349.684.200,02
11000006DISPONIBILIDADES40.416,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.416,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.416,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS349.580.799,94
13100007LIVRES349.580.799,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.593,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA89.593,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR349.491.206,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento349.491.206,72
18000009OUTROS CRÉDITOS38.312,37
18300008RENDAS A RECEBER38.312,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER38.312,37
19000008OUTROS VALORES E BENS24.671,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.671,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.671,36
30000001COMPENSAÇÃO535.150.950,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS349.580.799,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO349.580.799,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.593,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA349.491.206,72
30900008CONTROLE185.570.150,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS185.143.894,00
30915055EMISSÕES92.571.947,00
30915103RESGATES72.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.221.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS426.256,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO884.835.150,81
40000008EXIGÍVEL125.672,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES125.672,34
49900006DIVERSAS125.672,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.821,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.821,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA89.850,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO89.850,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO320.594.030,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO320.594.030,72
61100004CAPITAL SOCIAL314.928.071,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO318.975.417,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS318.975.417,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.047.345,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS198.625.143,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS198.625.143,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO80.194.612,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.313.098,23
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.881.514,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.430.531,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.358.694,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.065.598,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.238,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.238,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS169.660.646,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS169.660.646,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO78.196.287,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.325.624,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.870.662,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.014.230,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR91.014.230,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS424.440,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.223,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO383.530,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA115.806,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO267.723,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.687,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.687,88
90000003COMPENSAÇÃO 535.150.950,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS349.580.799,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS349.580.799,94
90900000CONTROLE 185.570.150,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE185.143.894,00
90917055EMISSÕES92.571.947,00
90917103RESGATES72.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.221.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS426.256,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO884.835.150,81