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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL157.255.996,79
11000006DISPONIBILIDADES40.690,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.690,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.690,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS157.163.227,63
13100007LIVRES157.163.227,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO258.133,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA258.133,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR156.905.094,13
13185709Cotas de Fundos de Investimento156.905.094,13
18000009OUTROS CRÉDITOS27.789,29
18300008RENDAS A RECEBER27.789,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.789,29
19000008OUTROS VALORES E BENS24.288,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.288,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.288,92
30000001COMPENSAÇÃO666.046.235,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS157.163.227,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO157.163.227,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO258.133,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA156.905.094,13
30900008CONTROLE508.883.007,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS508.300.000,00
30915055EMISSÕES244.250.000,00
30915103RESGATES241.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS583.007,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO823.302.232,20
40000008EXIGÍVEL84.947,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.947,55
49900006DIVERSAS84.947,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.638,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.638,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.309,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.309,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO170.464.540,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO170.464.540,34
61100004CAPITAL SOCIAL184.306.330,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO182.816.921,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS182.816.921,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.489.408,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS150.354.638,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS150.354.638,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO62.731.285,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.071.789,80
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.659.495,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.623.353,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.795.015,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL804.793,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.544,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.544,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS163.648.129,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS163.648.129,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO63.256.286,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.081.939,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.174.346,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.081.620,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.081.620,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS289.642,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.444,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO255.510,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA103.629,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO151.880,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.579,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.579,58
90000003COMPENSAÇÃO 666.046.235,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS157.163.227,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS157.163.227,63
90900000CONTROLE 508.883.007,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE508.300.000,00
90917055EMISSÕES244.250.000,00
90917103RESGATES241.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS583.007,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO823.302.232,20