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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.856.840.213,95
11000006DISPONIBILIDADES18.163,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.163,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.163,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.856.780.305,62
13100007LIVRES1.856.780.305,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO251.990,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA251.990,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.856.528.315,27
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.856.528.315,27
18000009OUTROS CRÉDITOS2.185,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.185,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.185,11
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS39.560,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.560,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.560,06
30000001COMPENSAÇÃO2.385.578.812,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.856.780.305,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.856.780.305,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO251.990,35
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.856.528.315,27
30900008CONTROLE528.798.507,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS524.200.000,00
30915055EMISSÕES259.350.000,00
30915103RESGATES181.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.598.507,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.242.419.026,83
40000008EXIGÍVEL706.506,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES706.506,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.451,84
49524004COTAS A RESGATAR2.451,84
49900006DIVERSAS704.054,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR214.750,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.750,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA489.304,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO489.304,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.277.778.129,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.277.778.129,97
61100004CAPITAL SOCIAL1.408.873.908,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.884.864.320,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.884.864.320,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS475.990.412,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS868.904.221,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS868.904.221,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.370.238.274,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.370.238.274,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO755.605.133,41
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.116.335,42
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR741.488.797,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.614.633.141,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.614.585.771,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO47.369,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.369,62
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.791.882.697,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.791.882.697,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO775.181.904,83
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.106.376,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR761.075.527,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.012.531.329,17
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.012.531.329,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.037.958,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO251.384,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.784.886,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.368.726,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.416.160,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS131.505,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS131.505,17
90000003COMPENSAÇÃO 2.385.578.812,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.856.780.305,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.856.780.305,62
90900000CONTROLE 528.798.507,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE524.200.000,00
90917055EMISSÕES259.350.000,00
90917103RESGATES181.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.598.507,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.242.419.026,83