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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.241.519,78
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.615.716,02
13100007LIVRES36.615.716,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.615.716,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.451,84
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO36.584.264,18
18000009OUTROS CRÉDITOS16.622.803,76
18300008RENDAS A RECEBER3.659,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.659,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.521.667,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES652,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.521.014,65
18800003DIVERSOS97.476,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS97.476,81
30000001COMPENSAÇÃO54.997.661,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.615.716,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.615.716,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.615.716,02
30900008CONTROLE18.381.945,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.000.000,00
30915055EMISSÕES8.460.000,00
30915103RESGATES4.520.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.020.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.381.945,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.239.181,04
40000008EXIGÍVEL12.624,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.624,57
49900006DIVERSAS12.624,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.624,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.624,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.748.340,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.748.340,43
61100004CAPITAL SOCIAL48.580.157,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.490.895,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.490.895,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS910.737,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.910.758,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.910.685,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.160.102,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.160.102,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.750.582,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.186.432,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.563.231,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.144,97
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO14.552.086,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO918,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO918,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS73,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS73,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS73,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.430.204,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.430.204,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.103.834,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.103.834,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.248.310,86
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.247.752,72
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO17.247.752,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO558,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO558,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.058,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO160,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.898,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.619,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.278,90
90000003COMPENSAÇÃO 54.997.661,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.615.716,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.615.716,02
90900000CONTROLE 18.381.945,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.000.000,00
90917055EMISSÕES8.460.000,00
90917103RESGATES4.520.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.020.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.381.945,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.239.181,04