| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 163,4423543 | 0,00 | 0,00 | 49032706,31 | 48544039,65 | 439 | 02/10/2026 |
| 02 | 167,371295 | 0,00 | 0,00 | 50211388,52 | 49705320,44 | 439 | 05/10/2026 |
| 05 | 174,6499726 | 0,00 | 0,00 | 52394991,80 | 51848328,89 | 438 | 06/10/2026 |
| 06 | 174,8807862 | 0,00 | 0,00 | 52464235,88 | 52011089,09 | 440 | 07/10/2026 |
| 07 | 174,5266316 | 0,00 | 0,00 | 52357989,48 | 51924784,36 | 449 | 08/10/2026 |
| 08 | 176,1891082 | 0,00 | 0,00 | 52856732,47 | 52371208,29 | 449 | 09/10/2026 |
| 09 | 178,5658126 | 0,00 | 0,00 | 53569743,79 | 53119479,04 | 449 | 13/10/2026 |
| 13 | 177,3791386 | 0,00 | 0,00 | 53213741,59 | 52771363,68 | 456 | 14/10/2026 |
| 14 | 177,0823328 | 0,00 | 0,00 | 53124699,86 | 52599038,10 | 456 | 15/10/2026 |
| 15 | 175,7438149 | 0,00 | 0,00 | 52723144,49 | 52203721,41 | 456 | 16/10/2026 |
| 16 | 176,1952923 | 0,00 | 0,00 | 52858587,69 | 52338156,59 | 463 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |