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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.175.602,13
11000006DISPONIBILIDADES5.970,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.970,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.970,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.572.660,79
13100007LIVRES11.992.501,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.955,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.955,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.952.546,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.952.546,83
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.580.158,89
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.580.158,89
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.580.158,89
18000009OUTROS CRÉDITOS2.593.271,08
18300008RENDAS A RECEBER153.893,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.976,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER104.916,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.439.377,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.795,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.435.581,76
19000008OUTROS VALORES E BENS3.699,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.699,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.699,76
30000001COMPENSAÇÃO27.030.594,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.572.660,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.572.660,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.955,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.532.705,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES489.434,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA489.434,00
30430107PRÓPRIOS489.434,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.767.732,89
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS187.574,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS187.574,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.580.158,89
30900008CONTROLE11.200.766,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.400.766,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.206.196,44
40000008EXIGÍVEL14.290,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.290,33
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.291,27
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR460,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.831,05
49900006DIVERSAS9.999,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.716,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.716,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.282,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.282,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.316.199,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.316.199,60
61100004CAPITAL SOCIAL14.006.369,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.006.369,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.006.369,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.309.830,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.309.830,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.198.154,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.198.154,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.555,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.555,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.180.405,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.239,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL342.772,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.728,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS124.115,20
71580315FUTURO124.115,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.698.548,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.698.548,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.192,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.192,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.353.041,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.353.041,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.282.337,92
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.259,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS125.867,80
81550311FUTURO125.867,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.152.209,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.152.209,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.617,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.322,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.715,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.444,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.101,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.342,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.134,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86,62
90000003COMPENSAÇÃO 27.030.594,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.572.660,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.572.660,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES489.434,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 489.434,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.767.732,89
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS187.574,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO187.574,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.580.158,89
90900000CONTROLE 11.200.766,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.400.766,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.206.196,44