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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.621.274,90
11000006DISPONIBILIDADES36.079,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS36.079,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS36.079,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.784.248,68
13100007LIVRES24.784.248,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.784.248,68
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.784.248,68
18000009OUTROS CRÉDITOS3.796.656,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.796.656,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES58.099,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.738.556,35
19000008OUTROS VALORES E BENS4.290,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.290,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.290,32
30000001COMPENSAÇÃO28.947.358,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.784.248,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.784.248,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.784.248,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES247.752,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA247.752,00
30430107PRÓPRIOS247.752,00
30900008CONTROLE3.915.357,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.655.357,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.568.633,22
40000008EXIGÍVEL306.566,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES306.566,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES289.027,09
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR38,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES72.587,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.746,22
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES206.654,20
49900006DIVERSAS17.539,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.229,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.229,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.309,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.309,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.550.969,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.550.969,98
61100004CAPITAL SOCIAL24.622.910,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.622.910,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.622.910,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.620.173,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.620.173,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO29.534,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.534,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.583.073,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA490,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.215.667,69
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.215.667,69
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.114,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.338.800,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.338.800,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.565,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.565,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.856.435,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.856.435,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.161,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.161,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.784.795,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.784.662,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.784.662,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.965,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.520,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.180,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.527,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.057,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO28.469,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.737,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS512,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS512,25
90000003COMPENSAÇÃO 28.947.358,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.784.248,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.784.248,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES247.752,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 247.752,00
90900000CONTROLE 3.915.357,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.655.357,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.568.633,22