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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.183.590.989,40
11000006DISPONIBILIDADES59.060,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.060,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.060,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.183.513.166,90
13100007LIVRES1.183.513.166,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.183.513.166,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO799.007,73
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL769.573.452,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL413.140.707,16
18000009OUTROS CRÉDITOS1.227,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.227,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.227,83
19000008OUTROS VALORES E BENS17.534,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.534,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.534,36
30000001COMPENSAÇÃO1.209.771.264,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.183.513.166,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.183.513.166,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.183.513.166,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.458.098,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.458.098,00
30430107PRÓPRIOS1.458.098,00
30900008CONTROLE24.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.800.000,00
30915055EMISSÕES12.400.000,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.393.362.254,30
40000008EXIGÍVEL252.077,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES252.077,40
49900006DIVERSAS252.077,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR91.073,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.073,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA161.004,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO161.004,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.116.073.728,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.116.073.728,00
61100004CAPITAL SOCIAL913.895.836,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO913.895.836,40
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS453.549.580,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.177.891,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.177.891,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS210.819.508,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS210.819.508,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.817.846,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA78.692.067,03
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.006,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.244.165,69
71580212TERMO1.244.165,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO130.880.606,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO130.880.606,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.659,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.659,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS143.554.324,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS143.554.324,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.351.971,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.901.851,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.501,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.202.595,42
81550218TERMO1.202.595,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO127.237.022,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO127.237.022,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.202.330,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO311.618,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.981,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO871.054,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA204.954,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO666.100,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.676,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22,35
90000003COMPENSAÇÃO 1.209.771.264,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.183.513.166,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.183.513.166,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.458.098,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.458.098,00
90900000CONTROLE 24.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.800.000,00
90917055EMISSÕES12.400.000,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.393.362.254,30