Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.341.744,01
11000006DISPONIBILIDADES110.421,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.585,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.585,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.836,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.836,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.227.032,26
13100007LIVRES24.227.032,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.227.032,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.227.032,26
19000008OUTROS VALORES E BENS4.290,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.290,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.290,32
30000001COMPENSAÇÃO54.609.354,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.227.032,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.227.032,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.227.032,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.542.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.542.322,00
30430107PRÓPRIOS29.542.322,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915103RESGATES20.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.951.098,27
40000008EXIGÍVEL21.234,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.234,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES208,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR208,14
49900006DIVERSAS21.026,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.476,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.476,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.550,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.550,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.911.692,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.911.692,50
61100004CAPITAL SOCIAL20.192.500,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.192.500,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.192.500,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.461.432,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.461.432,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.911.383,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.911.383,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.530.193,45
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR753.924,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.261,06
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO51.771.007,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.771.007,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.855,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.855,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.052.615,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.052.615,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.365.762,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.365.762,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.627.782,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.627.782,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.627.782,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.007,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.017,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.180,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.131,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.207,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.923,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS678,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.062,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.062,72
90000003COMPENSAÇÃO 54.609.354,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.227.032,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.227.032,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.542.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.542.322,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917103RESGATES20.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.951.098,27