Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.615.823,57
11000006DISPONIBILIDADES39.100,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.241,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.241,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.858,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.858,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.568.946,56
13100007LIVRES7.568.946,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.568.946,56
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.568.946,56
18000009OUTROS CRÉDITOS4.667,18
18300008RENDAS A RECEBER4.667,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.667,18
19000008OUTROS VALORES E BENS3.109,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.109,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.109,21
30000001COMPENSAÇÃO8.184.464,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.568.946,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.568.946,56
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.568.946,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.518,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.518,00
30430107PRÓPRIOS15.518,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.800.288,13
40000008EXIGÍVEL41.039,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.039,88
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.380,73
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.380,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS39.659,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.693,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.693,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.965,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.965,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61100004CAPITAL SOCIAL4.779.033,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.837.033,60
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.311,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.298.068,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.298.068,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.035.505,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.035.505,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.261.320,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.786,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.297,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.933,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.111.252,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.111.252,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.241,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.241,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.062.523,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.062.523,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.180.727,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.180.727,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.830.944,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.554,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.756.389,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.756.389,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.846,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.619,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.425,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.579,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.496,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.083,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS221,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,41
90000003COMPENSAÇÃO 8.184.464,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.568.946,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.568.946,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.518,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.518,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.800.288,13