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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.981.992/0001-56
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL94.209.566,79
11000006DISPONIBILIDADES22.841,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.841,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS22.841,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.248.471,21
13100007LIVRES83.228.493,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.955,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.955,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.188.538,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS83.188.538,61
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS19.977,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA19.977,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL19.977,53
18000009OUTROS CRÉDITOS10.936.409,40
18300008RENDAS A RECEBER46.439,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.894,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER37.545,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.889.969,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.616.608,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.273.361,08
19000008OUTROS VALORES E BENS1.844,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.844,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.844,50
30000001COMPENSAÇÃO97.965.281,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.248.471,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO83.248.471,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS59.932,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL83.188.538,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.971.327,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.971.327,00
30430107PRÓPRIOS2.971.327,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES57.492,33
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS37.514,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS37.514,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES19.977,53
30900008CONTROLE11.687.991,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.600.000,00
30915055EMISSÕES1.800.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.087.991,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO192.174.848,51
40000008EXIGÍVEL2.652.107,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.652.107,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.615.927,40
49524004COTAS A RESGATAR2.615.927,40
49900006DIVERSAS36.180,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.201,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.201,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.978,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.978,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.018.637,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.018.637,00
61100004CAPITAL SOCIAL89.018.637,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO89.018.637,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS89.018.637,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.840.267,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.840.267,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO211,37
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS211,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.840.051,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA458,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.398,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.994,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.962,20
71580315FUTURO1.962,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.739.237,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.739.237,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.301.445,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.301.445,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.257.600,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.386,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.414,40
81550311FUTURO2.414,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.251.799,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.251.799,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.845,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.131,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.419,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.293,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.067,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.226,02
90000003COMPENSAÇÃO 97.965.281,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.248.471,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS83.248.471,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.971.327,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.971.327,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 57.492,33
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS37.514,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO37.514,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES19.977,53
90900000CONTROLE 11.687.991,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.600.000,00
90917055EMISSÕES1.800.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.087.991,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO192.174.848,51