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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.387.387.920,37
11000006DISPONIBILIDADES10.691,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.691,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.691,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.006.850,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.006.850,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.006.850,13
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.006.850,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.222.344.082,95
13100007LIVRES3.222.344.082,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.222.344.082,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.222.344.082,95
18000009OUTROS CRÉDITOS164.007.186,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.007.186,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES164.007.186,66
19000008OUTROS VALORES E BENS19.109,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
30000001COMPENSAÇÃO3.349.705.589,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.222.344.082,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.222.344.082,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.222.344.082,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES161.507,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA161.507,00
30430107PRÓPRIOS161.507,00
30900008CONTROLE127.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS127.200.000,00
30915055EMISSÕES63.600.000,00
30915103RESGATES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO58.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.737.093.510,32
40000008EXIGÍVEL164.771.218,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES164.771.218,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.004.372,60
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.004.372,60
49900006DIVERSAS766.845,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR392.882,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS392.882,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA373.963,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO373.963,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.019.352.094,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.019.352.094,80
61100004CAPITAL SOCIAL2.911.765.693,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.911.765.693,80
61170209PESSOAS FÍSICAS550.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.361.765.693,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS107.586.401,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS107.586.401,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS208.699.599,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS208.699.599,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ197.637,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS197.637,74
71410100POSIÇÃO BANCADA197.637,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208.499.147,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA206.821.343,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.185,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS839.631,28
71580212TERMO839.631,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO836.987,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO836.987,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.814,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.814,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.434.991,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.434.991,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.680.862,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA240.937,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA87,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS508.643,86
81550218TERMO508.643,86
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.931.192,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.931.192,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.748.457,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO564.459,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.272,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.179.171,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA311.310,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.867.861,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS554,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.671,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.671,66
90000003COMPENSAÇÃO 3.349.705.589,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.222.344.082,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.222.344.082,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES161.507,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 161.507,00
90900000CONTROLE 127.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE127.200.000,00
90917055EMISSÕES63.600.000,00
90917103RESGATES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO58.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.737.093.510,32