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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.117.959.380,53
11000006DISPONIBILIDADES12.768,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.768,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.768,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.117.927.893,69
13100007LIVRES1.117.927.893,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.117.927.893,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO779.076,30
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL730.001.161,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL387.147.655,73
18000009OUTROS CRÉDITOS1.183,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.183,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.183,68
19000008OUTROS VALORES E BENS17.534,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.534,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.534,36
30000001COMPENSAÇÃO1.155.754.597,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.117.927.893,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.117.927.893,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.117.927.893,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.426.704,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.426.704,00
30430107PRÓPRIOS1.426.704,00
30900008CONTROLE36.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS36.400.000,00
30915055EMISSÕES18.200.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.273.713.978,22
40000008EXIGÍVEL291.914,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES291.914,53
49900006DIVERSAS291.914,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.692,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.692,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA201.222,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO201.222,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.050.867.287,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.050.867.287,60
61100004CAPITAL SOCIAL1.008.729.397,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.008.729.397,16
61170209PESSOAS FÍSICAS128.745.120,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS879.984.276,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS42.137.890,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS42.137.890,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS222.965.658,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS222.965.658,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.964.142,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA68.139.153,19
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.396,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS237.389,25
71580212TERMO237.389,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO154.585.204,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO154.585.204,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.515,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.515,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS156.165.479,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS156.165.479,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.713.003,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.158.578,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.279,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS125.395,83
81550218TERMO125.395,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO150.423.749,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO150.423.749,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.451.737,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO312.780,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.017,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.130.180,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA205.487,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO924.693,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.758,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS737,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS737,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.155.754.597,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.117.927.893,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.117.927.893,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.426.704,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.426.704,00
90900000CONTROLE 36.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE36.400.000,00
90917055EMISSÕES18.200.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.273.713.978,22