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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL457.922.210,55
11000006DISPONIBILIDADES339.594,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.686,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.686,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS324.907,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS324.907,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS457.567.589,97
13100007LIVRES457.567.589,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.336.632,77
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.336.632,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR456.230.957,20
13185709Cotas de Fundos de Investimento456.230.957,20
18000009OUTROS CRÉDITOS11,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11,88
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11,88
19000008OUTROS VALORES E BENS15.014,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.014,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.014,68
30000001COMPENSAÇÃO494.942.761,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS457.567.589,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO457.567.589,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.336.632,77
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO456.230.957,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.873.172,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.873.172,01
30430107PRÓPRIOS1.873.172,01
30900008CONTROLE35.502.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.502.000,00
30915055EMISSÕES17.751.000,00
30915103RESGATES5.964.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.787.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO952.864.972,53
40000008EXIGÍVEL1.572.973,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.572.973,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES233.806,29
49524004COTAS A RESGATAR233.806,29
49900006DIVERSAS1.339.167,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.222.648,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.222.648,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA116.518,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO116.518,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO374.379.328,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO374.379.328,99
61100004CAPITAL SOCIAL486.321.201,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO496.849.514,65
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR676.669,79
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.898.955,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.528.313,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS609.333.276,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS609.288.368,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO118.507.120,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR118.507.120,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS490.771.912,93
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA110.019,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR490.660.051,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA443,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.398,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.398,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.334,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.334,45
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS527.363.368,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS527.363.368,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO115.010.409,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR115.010.409,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS411.459.336,18
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR411.456.983,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA266,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.086,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.086,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS893.618,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO240.167,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.955,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO645.269,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.658,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO564.610,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.225,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,46
90000003COMPENSAÇÃO 494.942.761,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS457.567.589,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS457.567.589,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.873.172,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.873.172,01
90900000CONTROLE 35.502.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.502.000,00
90917055EMISSÕES17.751.000,00
90917103RESGATES5.964.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.787.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO952.864.972,53