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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.991.328,12
11000006DISPONIBILIDADES108.350,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.157,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.157,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.192,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.192,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.862.251,21
13100007LIVRES12.862.251,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA99.904,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99.904,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.762.347,12
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.762.347,12
18000009OUTROS CRÉDITOS17.617,52
18300008RENDAS A RECEBER3.624,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.624,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.992,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.992,83
19000008OUTROS VALORES E BENS3.109,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.109,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.109,21
30000001COMPENSAÇÃO13.605.992,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.862.251,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.862.251,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS99.904,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL12.762.347,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.549,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.549,00
30430107PRÓPRIOS15.549,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.597.320,33
40000008EXIGÍVEL207.747,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES207.747,01
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.087,38
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.087,38
49900006DIVERSAS206.659,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR201.916,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS201.916,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.743,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.743,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.149.123,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.149.123,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.627.471,98
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.627.471,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.517.407,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.936,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.732,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.115,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.479.623,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.479.623,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.243,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.243,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.498.930,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.498.930,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.660.770,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.660.770,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.734.722,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL374,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.734.347,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.734.347,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.394,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.024,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.425,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.678,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.015,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.662,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.266,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41,30
90000003COMPENSAÇÃO 13.605.992,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.862.251,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.862.251,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.549,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.549,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.597.320,33