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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.638.138,08
11000006DISPONIBILIDADES8.582,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.582,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.582,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.996.542,85
13100007LIVRES17.898.865,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA99.855,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99.855,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.799.010,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.799.010,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS97.677,27
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA97.677,27
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.677,27
18000009OUTROS CRÉDITOS4.628.722,36
18300008RENDAS A RECEBER254.617,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER74.245,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER180.372,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.374.104,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.121,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.361.983,13
19000008OUTROS VALORES E BENS4.290,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.290,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.290,32
30000001COMPENSAÇÃO29.886.514,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.996.542,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.996.542,85
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS99.855,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.896.687,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.116.802,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.116.802,00
30430107PRÓPRIOS1.116.802,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES435.310,47
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS337.633,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS337.633,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES97.677,27
30900008CONTROLE10.337.859,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915055EMISSÕES3.000.000,00
30915103RESGATES2.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.337.859,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.524.652,44
40000008EXIGÍVEL31.988,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.988,08
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.791,08
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.348,38
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR19.442,70
49900006DIVERSAS10.197,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.789,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.789,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.407,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.407,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.050.487,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.050.487,00
61100004CAPITAL SOCIAL11.016.053,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.016.053,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.016.053,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.259.543,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.259.543,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO50.447,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.447,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.203.818,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.561,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL362.106,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.018,79
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS189.490,60
71580315FUTURO189.490,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.574.639,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.574.639,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.277,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.277,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.703.880,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.703.880,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.639.003,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.760,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS234.320,20
81550311FUTURO234.320,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.343.921,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.343.921,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.780,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.189,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.435,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.358,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.254,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO35.103,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS796,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,21
90000003COMPENSAÇÃO 29.886.514,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.996.542,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.996.542,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.116.802,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.116.802,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 435.310,47
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS337.633,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO337.633,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES97.677,27
90900000CONTROLE 10.337.859,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917055EMISSÕES3.000.000,00
90917103RESGATES2.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.337.859,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.524.652,44