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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU S&P USD SELECT LEVERAGED LOAN BRL HEDGE CARRY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.517.686/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.026.427,26
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.992.227,88
13100007LIVRES5.435.641,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA439.235,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO439.235,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO845.944,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA845.944,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.150.461,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.150.461,89
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.489,89
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO37.489,89
13345109FUTUROS37.489,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS519.096,08
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA519.096,08
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL519.096,08
18000009OUTROS CRÉDITOS29.992,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.992,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.992,38
19000008OUTROS VALORES E BENS1.207,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.207,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.207,00
30000001COMPENSAÇÃO10.768.059,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.954.737,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.954.737,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS958.331,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO845.944,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.150.461,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES588.004,61
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA588.004,61
30430107PRÓPRIOS588.004,61
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.158.092,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.158.092,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS4.158.092,00
30900008CONTROLE67.225,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.000,00
30915055EMISSÕES30.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS37.225,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.794.487,05
40000008EXIGÍVEL44.709,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.709,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.430,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.430,51
49900006DIVERSAS278,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA253,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO253,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.996.423,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.996.423,65
61100004CAPITAL SOCIAL5.996.423,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.996.423,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.996.423,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS102.981,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS102.981,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO49.832,88
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.832,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.148,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.923,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.749,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.749,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS47.771,35
71580315FUTURO47.771,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO428,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO428,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.687,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.687,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO42.802,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS132,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.669,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.305,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA405,09
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.080,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.619,35
81550311FUTURO46.619,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.200,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.200,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS580,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO326,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO253,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA253,40
90000003COMPENSAÇÃO 10.768.059,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.954.737,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.954.737,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES588.004,61
90430006VALORES CUSTODIADOS 588.004,61
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.158.092,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.158.092,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.158.092,00
90900000CONTROLE 67.225,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.000,00
90917055EMISSÕES30.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS37.225,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.794.487,05