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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL201.421.177,88
11000006DISPONIBILIDADES44.163,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS44.163,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS44.163,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.182.633,57
13100007LIVRES128.182.633,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA818.072,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO818.072,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.364.561,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS127.364.561,47
18000009OUTROS CRÉDITOS73.184.405,45
18300008RENDAS A RECEBER2.416.423,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER874.625,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.541.797,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.767.982,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.260.501,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.507.480,65
19000008OUTROS VALORES E BENS9.975,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.975,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.975,35
30000001COMPENSAÇÃO211.565.176,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128.182.633,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO128.182.633,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS818.072,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL127.364.561,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.122.978,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.122.978,00
30430107PRÓPRIOS6.122.978,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.888.639,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.888.639,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.888.639,60
30900008CONTROLE74.370.925,50
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.267.364,00
30915055EMISSÕES3.633.682,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.083.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS67.103.561,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO412.986.354,55
40000008EXIGÍVEL3.583.316,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.583.316,02
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS163.651,76
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR27.748,70
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR135.903,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.215.982,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.215.982,61
49900006DIVERSAS203.681,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR127.392,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.392,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.289,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.289,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.042.090,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.042.090,48
61100004CAPITAL SOCIAL172.352.347,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO172.352.347,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS172.352.347,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS157.279.392,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS157.279.392,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.534.766,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.534.766,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.743.565,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA77.660,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.986.147,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA117,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL229.798,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.837.548,20
71580315FUTURO1.837.548,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO150.612.293,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO150.612.293,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.060,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.060,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS164.483.621,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS164.483.621,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.230.982,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.230.982,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.659.499,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL371.202,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.933.979,00
81550311FUTURO1.933.979,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO158.354.288,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO158.354.288,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS593.133,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO138.819,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.658,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO421.532,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.875,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO385.657,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.123,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,23
90000003COMPENSAÇÃO 211.565.176,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128.182.633,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS128.182.633,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.122.978,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.122.978,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.888.639,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.888.639,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.888.639,60
90900000CONTROLE 74.370.925,50
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.267.364,00
90917055EMISSÕES3.633.682,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.083.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS67.103.561,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO412.986.354,55